E após o fecho negativo de ontem nos EUA, as praças europeias não poderiam seguir outro caminho! Neste momento seguem todas em terreno negativo à espera da abertura dos mercados norte-americanos que, a contar pelos futuros, será também a perder.
Um dia para respirar fundo, aconchegar-se na cadeira e esperar por melhores ventos.
European shares lower for first time in four sessions
terça-feira, 25 de agosto de 2009
segunda-feira, 24 de agosto de 2009
Lufthansa AG (DAX) a voar cada vez mais alto
Desde meados de Julho que a Lufthansa segue num ritmo de subidas bastante impressionante. A Linha de Tendência Ascendente (ver gráficos) acabou por levar a cotação a enfrentar a sua zona de resistência dos € 10,80 - € 11,00 que, apesar de não ser muito relevante, foi capaz de condicionar a evolução do título em 3 ocasiões, sendo a mais recente entre os dias 6 e 20 de Agosto.
Esta zona foi vencida na sessão de sexta-feira e a quebra foi confirmada hoje, apesar do volume sensivelmente inferior à média das últimas semanas.
A nível das notícias, uma fonte não confirmada avançou hoje a informação de que a companhia estaria em negociações com a Virgin Atlantic Airways para a venda ou fusão da BMI (British Midland Airways). Uma notícia que, pelos vistos, foi recebida com bastante entusiasmo por parte dos investidores.
BASF, Lufthansa, Porsche, SAP, Siemens: German Equity Preview
Mais um título a acompanhar com atenção na sessão desta terça-feira. O movimento de hoje não me convenceu de todo, mas se a quebra for de facto confirmada, há de se aproveitar e surfar a tendência!
Carregue nas imagens para ampliá-las.
Esta zona foi vencida na sessão de sexta-feira e a quebra foi confirmada hoje, apesar do volume sensivelmente inferior à média das últimas semanas.
A nível das notícias, uma fonte não confirmada avançou hoje a informação de que a companhia estaria em negociações com a Virgin Atlantic Airways para a venda ou fusão da BMI (British Midland Airways). Uma notícia que, pelos vistos, foi recebida com bastante entusiasmo por parte dos investidores.
BASF, Lufthansa, Porsche, SAP, Siemens: German Equity Preview
Mais um título a acompanhar com atenção na sessão desta terça-feira. O movimento de hoje não me convenceu de todo, mas se a quebra for de facto confirmada, há de se aproveitar e surfar a tendência!
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Allianz SE (DAX) a disparar um importante sinal positivo
A Allianz apresentou um desempenho bastante positivo nesta segunda-feira, ao quebrar em alta a sua zona de resistência de médio prazo que seguia invicta desde o dia 8/Dez de 2008.
O volume esteve na média das últimas semanas, mas o fecho, muito próximo dos máximos intradiários, dá alguma relevância ao movimento de hoje.
A nível das notícias, no dia 18/Agosto o governo brasileiro autorizou a Allianz a actuar no sector do re-seguro, um sector que o governo brasileiro monopolizou durante 70 anos e que foi aberto aos privados em 2007. Trata-se de um sector bastante lucrativo e com um potencial enorme ainda por ser explorado. Sem dúvida uma notícia bastante positiva para a companhia.
Brazil Government Authorizes Allianz To Enter Re-Insurance Market
Para a sessão de terça-feira a tarefa consiste em acompanhar o desempenho do título e aguardar pacientemente pela confirmação desta quebra.
Última AT: Allianz com indicadores técnicos "duvidosos"
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O volume esteve na média das últimas semanas, mas o fecho, muito próximo dos máximos intradiários, dá alguma relevância ao movimento de hoje.
A nível das notícias, no dia 18/Agosto o governo brasileiro autorizou a Allianz a actuar no sector do re-seguro, um sector que o governo brasileiro monopolizou durante 70 anos e que foi aberto aos privados em 2007. Trata-se de um sector bastante lucrativo e com um potencial enorme ainda por ser explorado. Sem dúvida uma notícia bastante positiva para a companhia.
Brazil Government Authorizes Allianz To Enter Re-Insurance Market
Para a sessão de terça-feira a tarefa consiste em acompanhar o desempenho do título e aguardar pacientemente pela confirmação desta quebra.
Última AT: Allianz com indicadores técnicos "duvidosos"
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MAN SE (DAX) a quebrar em alta o seu canal ascendente
A sessão desta segunda-feira foi bastante positiva para a MAN. Como podem reparar nos gráficos, a cotação finalmente conseguiu quebrar em alta o seu trading range, um movimento que foi acompanhado por um volume incontestavelmente forte, algo que acrescenta bastante relevância à esta quebra.
Na minha percepção, trata-se de um Sinal de Entrada potencialmente lucrativo que, como é óbvio, ainda precisa ser confirmado. O potencial de ganho é bastante apetecível, pelo que acompanharei com bastante atenção a sessão desta terça-feira.
O perfil técnico está bastante favorável e sigo com um dedo no gatilho apenas à espera da confirmação do movimento de hoje.
Última AT: MAN SE (DAX) em situação técnica interessante
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Na minha percepção, trata-se de um Sinal de Entrada potencialmente lucrativo que, como é óbvio, ainda precisa ser confirmado. O potencial de ganho é bastante apetecível, pelo que acompanharei com bastante atenção a sessão desta terça-feira.
O perfil técnico está bastante favorável e sigo com um dedo no gatilho apenas à espera da confirmação do movimento de hoje.
Última AT: MAN SE (DAX) em situação técnica interessante
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Boas previsões para as praças norte-americanas
Tudo leva a crer que os mercados norte-americanos abrirão em terreno positivo nesta segunda-feira, principalmente após algumas indicações de que os principais bancos centrais não tencionam aumentar as suas taxas básicas de juros sob a justificativa de que a economia está a dar os primeiros passos rumo à recuperação efectiva.
Para já as praças europeias continuam em terreno positivo, uma situação que deverá manter-se caso se confirme a abertura positiva nos EUA.
U.S. stock futures edge up as bankers to keep low rates
Para já as praças europeias continuam em terreno positivo, uma situação que deverá manter-se caso se confirme a abertura positiva nos EUA.
U.S. stock futures edge up as bankers to keep low rates
Um bom início de semana nos mercados europeus e asiáticos
A semana está a começar muito bem para os mercados europeus e asiáticos. Neste momento as principais praças europeias estão a registar ganhos consideráveis e os mercados asiáticos fecharam todos em terreno positivo, incluíndo o mercado chinês que, de acordo com os analistas, encontra-se em processo de franca consolidação.
Miners lead gains for Europe as economic hopes grow
Asian Shares Sharply Higher; Mining Shares Outperform
Para esta semana está agendada nos EUA a divulgação de dados macro-econômicos importantíssimos, entre eles o Consumer confidence (dia 25, terça-feira), o Durable goods orders e o New home sales (dia 26, quarta-feira), o Initial jobless claims e o GDP revision (dia 27, quinta-feira) e o Consumer sentiment (dia 28, sexta-feira). Uma semana muito movimentada e que promete muito!
Small improvements expected in the data
Estarei atento a cada um destes reports e farei comentários à medida que forem sendo divulgados pois, como todos nós sabemos, são estes números que ditarão o ritmo de subidas (ou de descidas) de todos os mercados internacionais.
Bom início de semana a todos e até breve!
Miners lead gains for Europe as economic hopes grow
Asian Shares Sharply Higher; Mining Shares Outperform
Para esta semana está agendada nos EUA a divulgação de dados macro-econômicos importantíssimos, entre eles o Consumer confidence (dia 25, terça-feira), o Durable goods orders e o New home sales (dia 26, quarta-feira), o Initial jobless claims e o GDP revision (dia 27, quinta-feira) e o Consumer sentiment (dia 28, sexta-feira). Uma semana muito movimentada e que promete muito!
Small improvements expected in the data
Estarei atento a cada um destes reports e farei comentários à medida que forem sendo divulgados pois, como todos nós sabemos, são estes números que ditarão o ritmo de subidas (ou de descidas) de todos os mercados internacionais.
Bom início de semana a todos e até breve!
domingo, 23 de agosto de 2009
Commerzbank (DAX) a testar em força a sua resistência
Apesar de um report financeiro bastante negativo (Commerzbank 2Q net loss of $1.07 billion - August 09), a cotação da Commerzbank consolidou uma Linha de Tendência Ascendente (LTA) de curto prazo (iniciada à 24/Junho) que levou-a desde o dia 6/Agosto a testar em força a sua importante zona de resistência nos € 6,10 - € 6,30.
A última vez que uma LTA levou a cotação a testar esta mesma zona de resistência foi entre os dias 7/Maio e 19/Maio e o resultado foi desalentador, abrindo caminho para uma série de quedas que levaram o preço dos € 5,86 para os € 4,32 em apenas 4 semanas, portanto, trata-se de uma resistência muito importante e que deve ser encarada com muito cuidado.
Por ser assim tão relevante, se quebrada em alta poderá enviar ao mercado uma clara mensagem bullish capaz de atrair novos investidores no curto prazo. E é justamente com esta hipótese que estou a contar!
Acredito que uma quebra em alta desta resistência poderá abrir caminho para importantes subidas no curto / médio prazo, pelo que acompanharei de perto a evolução da Commerzbank ao longo das próximas sessões.
Última AT: Commerzbank sem grandes alterações
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A última vez que uma LTA levou a cotação a testar esta mesma zona de resistência foi entre os dias 7/Maio e 19/Maio e o resultado foi desalentador, abrindo caminho para uma série de quedas que levaram o preço dos € 5,86 para os € 4,32 em apenas 4 semanas, portanto, trata-se de uma resistência muito importante e que deve ser encarada com muito cuidado.
Por ser assim tão relevante, se quebrada em alta poderá enviar ao mercado uma clara mensagem bullish capaz de atrair novos investidores no curto prazo. E é justamente com esta hipótese que estou a contar!
Acredito que uma quebra em alta desta resistência poderá abrir caminho para importantes subidas no curto / médio prazo, pelo que acompanharei de perto a evolução da Commerzbank ao longo das próximas sessões.
Última AT: Commerzbank sem grandes alterações
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Bayer (DAX) a lateralizar no curto prazo, mas com um bom potencial de subida
Desde finais de Julho que a Bayer segue a lateralizar dentro de um antigo (e estreito) canal que vai dos € 42,00 aos € 45,35. Trata-se de uma zona na qual o título já havia lateralizado antes entre Dezembro/08 e Fevereiro/09, entretanto, e como podem reparar pelos gráficos, o contexto naquela altura era bem diferente do actual.
Neste momento o título apresenta um perfil técnico ligeiramente bullish e a cotação segue "suportada" por dados financeiros que, apesar de negativos (queda de 7% nos lucros), seguem acima das expectativas dos analistas (Drug stocks retreat; Bayer, Inovio jump).
A Bayer encontra-se neste momento na minha lista de favoritas do DAX, mas numa perspectiva de curto / médio prazo. Se ao longo das próximas sessões o título conseguir quebrar em alta os € 45,35, os investidores serão presenteados com um bom potencial de subida, principalmente se tivermos em conta o espírito de optimismo cada vez mais comum nos mercados financeiros de todo o mundo.
Mais uma para acompanhar de perto!
Última AT: Bayer (DAX) a testar em força a sua zona de resistência
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Neste momento o título apresenta um perfil técnico ligeiramente bullish e a cotação segue "suportada" por dados financeiros que, apesar de negativos (queda de 7% nos lucros), seguem acima das expectativas dos analistas (Drug stocks retreat; Bayer, Inovio jump).
A Bayer encontra-se neste momento na minha lista de favoritas do DAX, mas numa perspectiva de curto / médio prazo. Se ao longo das próximas sessões o título conseguir quebrar em alta os € 45,35, os investidores serão presenteados com um bom potencial de subida, principalmente se tivermos em conta o espírito de optimismo cada vez mais comum nos mercados financeiros de todo o mundo.
Mais uma para acompanhar de perto!
Última AT: Bayer (DAX) a testar em força a sua zona de resistência
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MAN SE (DAX) em situação técnica interessante
Apesar de no dia 30/Julho a companhia ter anunciado resultados desalentadores e do alerta de que a situação não irá melhorar no decorrer deste ano (Germany: MAN revenue down 23%), a cotação continua a apresentar uma tendência que, apesar de não ser claramente bullish, não é de todo má, principalmente tendo em vista a quebra em alta do seu triângulo descendente (dia 13/Julho) e dos inúmeros ataques contra a sua zona de resistência nos € 50,00 / € 51,00.
Estes ataques serviram para fortalecer e consolidar esta resistência, algo que jogará muito a favor dos investidores para o caso de assistirmos à sua quebra em alta.
A MAN está longe de ser o título com maior potencial no DAX, mas o padrão formado nos últimos meses e a forma como a cotação comportou-se nos "momentos decisivos" (na aproximação de suportes e resistências, p.ex.) dizem-me que o título poderá vir a ser uma aposta bastante lucrativa caso consiga vencer a barreira dos € 50,00 / € 51,00.
Conseguirá o título vencer esta barreira já na próxima semana?
Última AT: Man SE (DAX) a testar a base do seu Triângulo Descendente
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Estes ataques serviram para fortalecer e consolidar esta resistência, algo que jogará muito a favor dos investidores para o caso de assistirmos à sua quebra em alta.
A MAN está longe de ser o título com maior potencial no DAX, mas o padrão formado nos últimos meses e a forma como a cotação comportou-se nos "momentos decisivos" (na aproximação de suportes e resistências, p.ex.) dizem-me que o título poderá vir a ser uma aposta bastante lucrativa caso consiga vencer a barreira dos € 50,00 / € 51,00.
Conseguirá o título vencer esta barreira já na próxima semana?
Última AT: Man SE (DAX) a testar a base do seu Triângulo Descendente
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sábado, 22 de agosto de 2009
Deutsche Telekom (DAX) a testar uma importante resistência
Desde o dia 30/Julho que a Deutsche Telekom segue a testar uma importante resistência na zona dos € 9,00 / € 9,20. Como podem reparar, foram muitos os ataques mas em nenhum momento a cotação foi capaz de ultrapassar esta barreira.
No dia 10/Agosto a companhia anunciou uma subida de 32% nos lucros, o que a deixa em linha com as estimativas anunciadas no início do ano (Deutsche Telekom quarterly profit up), portanto, óptimas notícias para os investidores.
A situação técnica actual posiciona a cotação na iminência de uma quebra em alta da sua resistência dos € 9,00 / € 9,20, uma situação que, associada ao bom momento que atravessa a companhia, poderá disparar um importante sinal capaz de estimular a entrada de novos investidores no curto prazo.
Estarei atento às próximas sessões pois estou bastante confiante neste movimento.
Última AT: Deutsch Telekom (DAX) prestes a disparar um sinal de entrada curta
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No dia 10/Agosto a companhia anunciou uma subida de 32% nos lucros, o que a deixa em linha com as estimativas anunciadas no início do ano (Deutsche Telekom quarterly profit up), portanto, óptimas notícias para os investidores.
A situação técnica actual posiciona a cotação na iminência de uma quebra em alta da sua resistência dos € 9,00 / € 9,20, uma situação que, associada ao bom momento que atravessa a companhia, poderá disparar um importante sinal capaz de estimular a entrada de novos investidores no curto prazo.
Estarei atento às próximas sessões pois estou bastante confiante neste movimento.
Última AT: Deutsch Telekom (DAX) prestes a disparar um sinal de entrada curta
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Siemens (DAX) a disparar um sinal de entrada?
Já há algum tempo que não faço nenhum comentário sobre a Siemens, apesar de acompanhá-la praticamente todos os dias. Aquilo que me motivou hoje a falar sobre esta menina foi o seu movimento de sexta-feira que, como podem reparar nos gráficos, veio confirmar mais uma vez a zona dos € 56,00 como um novo suporte para o título.
Apesar de no dia 30/Julho a companhia ter anunciado uma queda nos lucros de 8,3% (Siemens profit drops 8.3% as new orders disappoint), a cotação continuou a transacionar na zona dos € 56,00, o que serviu para consolidar a força e a relevância deste novo suporte.
O desempenho de sexta-feira foi tremendamente positivo e levanta uma questão importante: estamos diante de um sinal de entrada válido e fiável? Com o clima de optimismo cada vez mais enraizado um pouco por todo o lado, sou capaz de arriscar uma resposta positiva para esta pergunta. Há ali uma "micro-resistência" na zona dos € 59,00 / € 60,00 que, se for batida em alta no início da sessão de segunda-feira, poderá motivar muitos investidores a abrirem novas posições neste título.
A manhã de segunda-feira será decisiva para a compra (ou não) de acções da Siemens.
Última AT: Siemens a testar a sua Linha de Tendência Ascendente
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Apesar de no dia 30/Julho a companhia ter anunciado uma queda nos lucros de 8,3% (Siemens profit drops 8.3% as new orders disappoint), a cotação continuou a transacionar na zona dos € 56,00, o que serviu para consolidar a força e a relevância deste novo suporte.
O desempenho de sexta-feira foi tremendamente positivo e levanta uma questão importante: estamos diante de um sinal de entrada válido e fiável? Com o clima de optimismo cada vez mais enraizado um pouco por todo o lado, sou capaz de arriscar uma resposta positiva para esta pergunta. Há ali uma "micro-resistência" na zona dos € 59,00 / € 60,00 que, se for batida em alta no início da sessão de segunda-feira, poderá motivar muitos investidores a abrirem novas posições neste título.
A manhã de segunda-feira será decisiva para a compra (ou não) de acções da Siemens.
Última AT: Siemens a testar a sua Linha de Tendência Ascendente
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Apesar de tudo, a BASF (DAX) segue sempre a subir
No dia 30/Julho a BASF anunciou uma forte queda nos lucros. De acordo com a companhia, os lucros caíram 74% para os 343 milhões de euros e, para rematar o clima de desconfiança e pessimismo, o grupo fez questão de alertar para mais um ano difícil e sem grandes sinais de melhora para o curto / médio prazo.
(BASF profit drops 74%, no economic turnaround seen)
Entretanto, e apesar de tudo, a cotação da BASF sobe praticamente sem interrupções desde meados de Julho e, se regressarmos ao início de Março, vemos que o título disparou dos € 21,00 para os € 36,20, uma subida impressionante ainda mais tendo em conta a situação financeira desfavorável da companhia.
Sem olhar para os "fundamentais" e de olho apenas no perfil técnico da cotação, abri uma posição no dia 26/Maio (BASF - Entrada nos 30,35 €). A estratégia era de curto prazo mas a aposta já se arrasta há quase 3 meses. Neste momento o meu "target primário" já foi atingido e apesar dos "fundamentais" terem piorado face ao apresentado no dia 26/Maio, estou inclinado a manter a minha posição aberta.
Estabeleci como novo "target primário" a zona dos € 40,00 pois, de acordo com a minha percepção, representa a primeira zona de resistência realmente importante acima do seu patamar actual.
Estou confiante mas, ao mesmo tempo, perplexo e cauteloso. Perplexo por ver o título subir tanto apesar da situação global da companhia e cauteloso por saber que a cotação está a subir "desamparada", desprovida de uma "justificativa fundamental" e impulsionada por uma onda especulativa muito forte.
Uma aposta lucrativa (sem dúvida!) mas ao mesmo tempo arriscada e que exige atenção diária.
Última AT: BASF (DAX) a testar em força a sua zona de resistência de longo prazo
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(BASF profit drops 74%, no economic turnaround seen)
Entretanto, e apesar de tudo, a cotação da BASF sobe praticamente sem interrupções desde meados de Julho e, se regressarmos ao início de Março, vemos que o título disparou dos € 21,00 para os € 36,20, uma subida impressionante ainda mais tendo em conta a situação financeira desfavorável da companhia.
Sem olhar para os "fundamentais" e de olho apenas no perfil técnico da cotação, abri uma posição no dia 26/Maio (BASF - Entrada nos 30,35 €). A estratégia era de curto prazo mas a aposta já se arrasta há quase 3 meses. Neste momento o meu "target primário" já foi atingido e apesar dos "fundamentais" terem piorado face ao apresentado no dia 26/Maio, estou inclinado a manter a minha posição aberta.
Estabeleci como novo "target primário" a zona dos € 40,00 pois, de acordo com a minha percepção, representa a primeira zona de resistência realmente importante acima do seu patamar actual.
Estou confiante mas, ao mesmo tempo, perplexo e cauteloso. Perplexo por ver o título subir tanto apesar da situação global da companhia e cauteloso por saber que a cotação está a subir "desamparada", desprovida de uma "justificativa fundamental" e impulsionada por uma onda especulativa muito forte.
Uma aposta lucrativa (sem dúvida!) mas ao mesmo tempo arriscada e que exige atenção diária.
Última AT: BASF (DAX) a testar em força a sua zona de resistência de longo prazo
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sábado, 8 de agosto de 2009
Kodak - Especulação pura e dura
A Kodak é aquilo a que costumo chamar de uma aposta meramente especulativa. No início de Agosto a companhia anunciou resultados muito desapontadores (Kodak Reports Second-Quarter 2009 Results, Reflecting Global Economic Realities; Company Expects Improved Second Half of 2009) mas mesmo assim o preço das suas acções continuou a subir consistentemente, como tem feito aliás desde maio/2009. Quando digo consistentemente refiro-me também ao volume que, como podem reparar, tem acompanhado as recentes subidas.
Aquela grande "vela" no dia 4/Agosto é algo tremendamente espantoso e inesperado. De acordo com os analistas, tratou-se essencialmente do fecho de posições curtas, ou seja, os investidores que detinham posições curtas na Kodak viram-se forçados a "cobrí-las", algo que é feito através da compra de acções no mercado (ver mais detalhes em Kodak shares surge to 3-month high, recoup recent loss). Essa pode ter sido uma das causas, entretanto, não explica o porquê do preço ter continuado neste patamar nas sessões seguintes.
Em resumo, a Kodak é uma companhia que está a passar por uma fase tremendamente complicada mas as suas acções estão a subir. Até onde continuará a subir? "Alguém" deve saber, mas eu infelizmente não sei pelo que continuarei a acompanhá-la de fora.
Uma atenção especial deve ser dispensada à sua zona de resistência dos € 4,40 - € 4,60. Se quebrada em alta, o título terá muito espaço para subir (não há resistências assinaláveis imediatamente acima desta zona).
Carregue nas imagens para ampliá-las.
Aquela grande "vela" no dia 4/Agosto é algo tremendamente espantoso e inesperado. De acordo com os analistas, tratou-se essencialmente do fecho de posições curtas, ou seja, os investidores que detinham posições curtas na Kodak viram-se forçados a "cobrí-las", algo que é feito através da compra de acções no mercado (ver mais detalhes em Kodak shares surge to 3-month high, recoup recent loss). Essa pode ter sido uma das causas, entretanto, não explica o porquê do preço ter continuado neste patamar nas sessões seguintes.
Em resumo, a Kodak é uma companhia que está a passar por uma fase tremendamente complicada mas as suas acções estão a subir. Até onde continuará a subir? "Alguém" deve saber, mas eu infelizmente não sei pelo que continuarei a acompanhá-la de fora.
Uma atenção especial deve ser dispensada à sua zona de resistência dos € 4,40 - € 4,60. Se quebrada em alta, o título terá muito espaço para subir (não há resistências assinaláveis imediatamente acima desta zona).
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Finalmente de volta!
Após um longo período de inactividade provocado por questões profissionais, finalmente estou de volta ao Blog Mercado Fenício!
Aos meus caros leitores, peço desculpas pela minha ausência mas, como podem imaginar, os problemas imprevisíveis surgem sempre sem avisar e chegam sempre quando são menos desejados.
Anyway, o importante é que estou de volta e cheio de energia!!
Vamos a isso!!
Aos meus caros leitores, peço desculpas pela minha ausência mas, como podem imaginar, os problemas imprevisíveis surgem sempre sem avisar e chegam sempre quando são menos desejados.
Anyway, o importante é que estou de volta e cheio de energia!!
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